天弘安康颐利混合E(022296) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 7.67万元 | 0.60% | 2.56万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 7.67万元 | 0.60% | 2.56万元 | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 99.65万元 | 0.60% | 33.22万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 99.65万元 | 0.60% | 33.22万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 68.33万元 | 0.60% | 22.78万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 68.33万元 | 0.60% | 22.78万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 28.25万元 | 0.60% | 9.42万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 28.25万元 | 0.60% | 9.42万元 | 0.20% |
| 2024-11-19 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-11-19 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |