估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
天弘安康颐利混合E
(022296.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-10-30
总资产规模
2,582.84万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0638
元
(
2026-04-03
)
基金经理
贺剑
宛茹雪
陈敏
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.20%
(5736 / 9093)
相关基金:
主从基金:
天弘安康颐利混合A
、
天弘安康颐利混合C
、
天弘安康颐利混合F
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天弘安康颐利混合E(022296) - 历史资产组合