天弘安康颐利混合E(022296) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 587.28万 | 559.64万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1,264.17万 | 1,187.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 2,582.84万 | 2,428.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 5,835.83万 | 5,514.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2.13亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 9,159.41万 | 8,739.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 9,419.21万 | 8,951.07万元 | -- |