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公告
天弘安康颐利混合E
(022296.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-10-30
总资产规模
5,835.83万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0663
元
(
2026-01-06
)
基金经理
贺剑
宛茹雪
陈敏
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.86%
(5804 / 8994)
相关基金:
主从基金:
天弘安康颐利混合A
、
天弘安康颐利混合C
、
天弘安康颐利混合F
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天弘安康颐利混合E(022296) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.06
元
5,835.83万
5,514.34万
元
--
2025-06-30
1.06
元
2.13亿
2.02亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
9,159.41万
8,739.90万
元
--
2024-12-31
1.05
元
9,419.21万
8,951.07万
元
--