中欧诚悦债券C (022265.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李冠頔雷志强基金类型债券型成立日期2024-10-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0327元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% (6810 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧诚悦债券(019123) |
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中欧诚悦债券C(022265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0327元 | 1.0654元 |
| 2026-07-09 | 1.0323元 | 1.0650元 |
| 2026-07-08 | 1.0324元 | 1.0651元 |
| 2026-07-07 | 1.0307元 | 1.0634元 |
| 2026-07-06 | 1.0306元 | 1.0633元 |
| 2026-07-03 | 1.0290元 | 1.0617元 |
| 2026-07-02 | 1.0300元 | 1.0627元 |
| 2026-07-01 | 1.0299元 | 1.0626元 |
| 2026-06-30 | 1.0320元 | 1.0647元 |
| 2026-06-29 | 1.0348元 | 1.0675元 |
| 2026-06-26 | 1.0331元 | 1.0658元 |
| 2026-06-25 | 1.0325元 | 1.0652元 |
| 2026-06-24 | 1.0304元 | 1.0631元 |
| 2026-06-23 | 1.0308元 | 1.0635元 |
| 2026-06-22 | 1.0319元 | 1.0646元 |
| 2026-06-18 | 1.0320元 | 1.0647元 |
| 2026-06-17 | 1.0320元 | 1.0647元 |
| 2026-06-16 | 1.0310元 | 1.0637元 |
| 2026-06-15 | 1.0306元 | 1.0633元 |
| 2026-06-12 | 1.0307元 | 1.0634元 |
| 2026-06-11 | 1.0304元 | 1.0631元 |
| 2026-06-10 | 1.0302元 | 1.0629元 |
| 2026-06-09 | 1.0319元 | 1.0646元 |
| 2026-06-08 | 1.0335元 | 1.0662元 |
| 2026-06-05 | 1.0347元 | 1.0674元 |
| 2026-06-04 | 1.0368元 | 1.0695元 |
| 2026-06-03 | 1.0349元 | 1.0676元 |
| 2026-06-02 | 1.0367元 | 1.0694元 |
| 2026-06-01 | 1.0369元 | 1.0696元 |
| 2026-05-29 | 1.0352元 | 1.0679元 |
| 2026-05-28 | 1.0346元 | 1.0673元 |
| 2026-05-27 | 1.0345元 | 1.0672元 |
| 2026-05-26 | 1.0323元 | 1.0650元 |
| 2026-05-25 | 1.0310元 | 1.0637元 |
| 2026-05-22 | 1.0298元 | 1.0625元 |
| 2026-05-21 | 1.0303元 | 1.0630元 |
| 2026-05-20 | 1.0306元 | 1.0633元 |
| 2026-05-19 | 1.0314元 | 1.0641元 |
| 2026-05-18 | 1.0288元 | 1.0615元 |
| 2026-05-15 | 1.0279元 | 1.0606元 |
| 2026-05-14 | 1.0286元 | 1.0613元 |
| 2026-05-13 | 1.0293元 | 1.0620元 |
| 2026-05-12 | 1.0288元 | 1.0615元 |
| 2026-05-11 | 1.0283元 | 1.0610元 |
| 2026-05-08 | 1.0278元 | 1.0605元 |
| 2026-05-07 | 1.0277元 | 1.0604元 |
| 2026-05-06 | 1.0271元 | 1.0598元 |
| 2026-04-30 | 1.0290元 | 1.0617元 |
| 2026-04-29 | 1.0299元 | 1.0626元 |
| 2026-04-28 | 1.0284元 | 1.0611元 |