中欧诚悦债券C
(022265.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金经理李冠頔雷志强基金类型债券型成立日期2024-10-08总资产规模6.42亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0314元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% (6816 / 7396)
相关基金: 主从基金: 中欧诚悦债券(019123)
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中欧诚悦债券C(022265) - 历史资产组合

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