中欧诚悦债券C(022265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0210元 | 1.0537元 |
| 2026-04-08 | 1.0210元 | 1.0537元 |
| 2026-04-07 | 1.0203元 | 1.0530元 |
| 2026-04-03 | 1.0196元 | 1.0523元 |
| 2026-04-02 | 1.0190元 | 1.0517元 |
| 2026-04-01 | 1.0190元 | 1.0517元 |
| 2026-03-31 | 1.0196元 | 1.0523元 |
| 2026-03-30 | 1.0200元 | 1.0527元 |
| 2026-03-27 | 1.0190元 | 1.0517元 |
| 2026-03-26 | 1.0189元 | 1.0516元 |
| 2026-03-25 | 1.0188元 | 1.0515元 |
| 2026-03-24 | 1.0188元 | 1.0515元 |
| 2026-03-23 | 1.0188元 | 1.0515元 |
| 2026-03-20 | 1.0189元 | 1.0516元 |
| 2026-03-19 | 1.0188元 | 1.0515元 |
| 2026-03-18 | 1.0188元 | 1.0515元 |
| 2026-03-17 | 1.0184元 | 1.0511元 |
| 2026-03-16 | 1.0183元 | 1.0510元 |
| 2026-03-13 | 1.0183元 | 1.0510元 |
| 2026-03-12 | 1.0182元 | 1.0509元 |
| 2026-03-11 | 1.0177元 | 1.0504元 |
| 2026-03-10 | 1.0177元 | 1.0504元 |
| 2026-03-09 | 1.0175元 | 1.0502元 |
| 2026-03-06 | 1.0193元 | 1.0520元 |
| 2026-03-05 | 1.0196元 | 1.0523元 |
| 2026-03-04 | 1.0194元 | 1.0521元 |
| 2026-03-03 | 1.0189元 | 1.0516元 |
| 2026-03-02 | 1.0187元 | 1.0514元 |
| 2026-02-27 | 1.0182元 | 1.0509元 |
| 2026-02-26 | 1.0179元 | 1.0506元 |
| 2026-02-25 | 1.0190元 | 1.0517元 |
| 2026-02-24 | 1.0196元 | 1.0523元 |
| 2026-02-13 | 1.0192元 | 1.0519元 |
| 2026-02-12 | 1.0191元 | 1.0518元 |
| 2026-02-11 | 1.0189元 | 1.0516元 |
| 2026-02-10 | 1.0188元 | 1.0515元 |
| 2026-02-09 | 1.0189元 | 1.0516元 |
| 2026-02-06 | 1.0185元 | 1.0512元 |
| 2026-02-05 | 1.0172元 | 1.0499元 |
| 2026-02-04 | 1.0164元 | 1.0491元 |
| 2026-02-03 | 1.0164元 | 1.0491元 |
| 2026-02-02 | 1.0165元 | 1.0492元 |
| 2026-01-30 | 1.0161元 | 1.0488元 |
| 2026-01-29 | 1.0164元 | 1.0491元 |
| 2026-01-28 | 1.0165元 | 1.0492元 |
| 2026-01-27 | 1.0160元 | 1.0487元 |
| 2026-01-26 | 1.0168元 | 1.0495元 |
| 2026-01-23 | 1.0162元 | 1.0489元 |
| 2026-01-22 | 1.0151元 | 1.0478元 |
| 2026-01-21 | 1.0155元 | 1.0482元 |