中欧诚悦债券C (022265.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李冠頔雷志强基金类型债券型成立日期2024-10-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0352元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (6730 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧诚悦债券(019123) |
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中欧诚悦债券C(022265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0352元 | 1.0679元 |
| 2026-05-28 | 1.0346元 | 1.0673元 |
| 2026-05-27 | 1.0345元 | 1.0672元 |
| 2026-05-26 | 1.0323元 | 1.0650元 |
| 2026-05-25 | 1.0310元 | 1.0637元 |
| 2026-05-22 | 1.0298元 | 1.0625元 |
| 2026-05-21 | 1.0303元 | 1.0630元 |
| 2026-05-20 | 1.0306元 | 1.0633元 |
| 2026-05-19 | 1.0314元 | 1.0641元 |
| 2026-05-18 | 1.0288元 | 1.0615元 |
| 2026-05-15 | 1.0279元 | 1.0606元 |
| 2026-05-14 | 1.0286元 | 1.0613元 |
| 2026-05-13 | 1.0293元 | 1.0620元 |
| 2026-05-12 | 1.0288元 | 1.0615元 |
| 2026-05-11 | 1.0283元 | 1.0610元 |
| 2026-05-08 | 1.0278元 | 1.0605元 |
| 2026-05-07 | 1.0277元 | 1.0604元 |
| 2026-05-06 | 1.0271元 | 1.0598元 |
| 2026-04-30 | 1.0290元 | 1.0617元 |
| 2026-04-29 | 1.0299元 | 1.0626元 |
| 2026-04-28 | 1.0284元 | 1.0611元 |
| 2026-04-27 | 1.0274元 | 1.0601元 |
| 2026-04-24 | 1.0286元 | 1.0613元 |
| 2026-04-23 | 1.0299元 | 1.0626元 |
| 2026-04-22 | 1.0315元 | 1.0642元 |
| 2026-04-21 | 1.0298元 | 1.0625元 |
| 2026-04-20 | 1.0284元 | 1.0611元 |
| 2026-04-17 | 1.0283元 | 1.0610元 |
| 2026-04-16 | 1.0257元 | 1.0584元 |
| 2026-04-15 | 1.0259元 | 1.0586元 |
| 2026-04-14 | 1.0257元 | 1.0584元 |
| 2026-04-13 | 1.0255元 | 1.0582元 |
| 2026-04-10 | 1.0233元 | 1.0560元 |
| 2026-04-09 | 1.0210元 | 1.0537元 |
| 2026-04-08 | 1.0210元 | 1.0537元 |
| 2026-04-07 | 1.0203元 | 1.0530元 |
| 2026-04-03 | 1.0196元 | 1.0523元 |
| 2026-04-02 | 1.0190元 | 1.0517元 |
| 2026-04-01 | 1.0190元 | 1.0517元 |
| 2026-03-31 | 1.0196元 | 1.0523元 |
| 2026-03-30 | 1.0200元 | 1.0527元 |
| 2026-03-27 | 1.0190元 | 1.0517元 |
| 2026-03-26 | 1.0189元 | 1.0516元 |
| 2026-03-25 | 1.0188元 | 1.0515元 |
| 2026-03-24 | 1.0188元 | 1.0515元 |
| 2026-03-23 | 1.0188元 | 1.0515元 |
| 2026-03-20 | 1.0189元 | 1.0516元 |
| 2026-03-19 | 1.0188元 | 1.0515元 |
| 2026-03-18 | 1.0188元 | 1.0515元 |
| 2026-03-17 | 1.0184元 | 1.0511元 |