中欧诚悦债券C(022265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0154元 | 1.0481元 |
| 2025-12-11 | 1.0195元 | 1.0522元 |
| 2025-12-10 | 1.0170元 | 1.0497元 |
| 2025-12-09 | 1.0150元 | 1.0477元 |
| 2025-12-08 | 1.0125元 | 1.0452元 |
| 2025-12-05 | 1.0138元 | 1.0465元 |
| 2025-12-04 | 1.0122元 | 1.0449元 |
| 2025-12-03 | 1.0187元 | 1.0514元 |
| 2025-12-02 | 1.0231元 | 1.0558元 |
| 2025-12-01 | 1.0271元 | 1.0598元 |
| 2025-11-28 | 1.0276元 | 1.0603元 |
| 2025-11-27 | 1.0251元 | 1.0578元 |
| 2025-11-26 | 1.0271元 | 1.0598元 |
| 2025-11-25 | 1.0305元 | 1.0632元 |
| 2025-11-24 | 1.0338元 | 1.0665元 |
| 2025-11-21 | 1.0335元 | 1.0662元 |
| 2025-11-20 | 1.0350元 | 1.0677元 |
| 2025-11-19 | 1.0357元 | 1.0684元 |
| 2025-11-18 | 1.0376元 | 1.0703元 |
| 2025-11-17 | 1.0378元 | 1.0705元 |
| 2025-11-14 | 1.0366元 | 1.0693元 |
| 2025-11-13 | 1.0369元 | 1.0696元 |
| 2025-11-12 | 1.0377元 | 1.0704元 |
| 2025-11-11 | 1.0363元 | 1.0690元 |
| 2025-11-10 | 1.0360元 | 1.0687元 |
| 2025-11-07 | 1.0348元 | 1.0675元 |
| 2025-11-06 | 1.0355元 | 1.0682元 |
| 2025-11-05 | 1.0387元 | 1.0714元 |
| 2025-11-04 | 1.0386元 | 1.0713元 |
| 2025-11-03 | 1.0392元 | 1.0719元 |
| 2025-10-31 | 1.0385元 | 1.0712元 |
| 2025-10-30 | 1.0345元 | 1.0672元 |
| 2025-10-29 | 1.0328元 | 1.0655元 |
| 2025-10-28 | 1.0335元 | 1.0662元 |
| 2025-10-27 | 1.0300元 | 1.0627元 |
| 2025-10-24 | 1.0288元 | 1.0615元 |
| 2025-10-23 | 1.0303元 | 1.0630元 |
| 2025-10-22 | 1.0319元 | 1.0646元 |
| 2025-10-21 | 1.0319元 | 1.0646元 |
| 2025-10-20 | 1.0295元 | 1.0622元 |
| 2025-10-17 | 1.0319元 | 1.0646元 |
| 2025-10-16 | 1.0278元 | 1.0605元 |
| 2025-10-15 | 1.0262元 | 1.0589元 |
| 2025-10-14 | 1.0266元 | 1.0593元 |
| 2025-10-13 | 1.0257元 | 1.0584元 |
| 2025-10-10 | 1.0237元 | 1.0564元 |
| 2025-10-09 | 1.0251元 | 1.0578元 |
| 2025-09-30 | 1.0236元 | 1.0563元 |
| 2025-09-29 | 1.0216元 | 1.0543元 |
| 2025-09-26 | 1.0244元 | 1.0571元 |