中欧诚悦债券C (022265.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李冠頔雷志强基金类型债券型成立日期2024-10-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0352元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (6730 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧诚悦债券(019123) |
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中欧诚悦债券C(022265) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-05-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-13 | 2025-05-13 | 0.0053 元 | 4,191.41万 | 22.21万元 | 0.50% | 3.03% |
| 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0.0274 元 | 1.16亿 | 319.09万元 | 2.53% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |