中欧诚悦债券C (022265.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李冠頔雷志强基金类型债券型成立日期2024-10-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0352元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (6730 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧诚悦债券(019123) |
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中欧诚悦债券C(022265) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |