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announcement
中欧诚悦债券C
(022265.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-10-08
总资产规模
6.12亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0157
元
(
2025-12-26
)
基金经理
李冠頔
雷志强
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.06%
(6950 / 7153)
相关基金:
主从基金:
中欧诚悦债券A
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中欧诚悦债券C(022265) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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中欧诚悦债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.02
元
6.12亿
5.98亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
2,598.70万
2,446.98万
元
--
2025-03-31
1.05
元
4,408.53万
4,191.41万
元
--
2024-12-31
1.09
元
1.27亿
1.16亿
元
--