前海开源1-3年国开债D (022253.jj ) 申 | 基金经理吴彦基金类型指数型基金成立日期2024-11-14总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0536元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.31% (7244 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源1-3年国开债A 、前海开源1-3年国开债C |
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前海开源1-3年国开债D(022253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0536元 | 1.1016元 |
| 2026-08-25 | 1.0537元 | 1.1017元 |
| 2026-08-24 | 1.0538元 | 1.1018元 |
| 2026-08-21 | 1.0536元 | 1.1016元 |
| 2026-08-20 | 1.0537元 | 1.1017元 |
| 2026-08-19 | 1.0538元 | 1.1018元 |
| 2026-08-18 | 1.0539元 | 1.1019元 |
| 2026-08-17 | 1.0536元 | 1.1016元 |
| 2026-08-14 | 1.0533元 | 1.1013元 |
| 2026-08-13 | 1.0533元 | 1.1013元 |
| 2026-08-12 | 1.0529元 | 1.1009元 |
| 2026-08-11 | 1.0529元 | 1.1009元 |
| 2026-08-10 | 1.0531元 | 1.1011元 |
| 2026-08-07 | 1.0527元 | 1.1007元 |
| 2026-08-06 | 1.0523元 | 1.1003元 |
| 2026-08-05 | 1.0521元 | 1.1001元 |
| 2026-08-04 | 1.0521元 | 1.1001元 |
| 2026-08-03 | 1.0519元 | 1.0999元 |
| 2026-07-31 | 1.0519元 | 1.0999元 |
| 2026-07-30 | 1.0516元 | 1.0996元 |
| 2026-07-29 | 1.0512元 | 1.0992元 |
| 2026-07-28 | 1.0513元 | 1.0993元 |
| 2026-07-27 | 1.0513元 | 1.0993元 |
| 2026-07-24 | 1.0513元 | 1.0993元 |
| 2026-07-23 | 1.0512元 | 1.0992元 |
| 2026-07-22 | 1.0513元 | 1.0993元 |
| 2026-07-21 | 1.0509元 | 1.0989元 |
| 2026-07-20 | 1.0509元 | 1.0989元 |
| 2026-07-17 | 1.0509元 | 1.0989元 |
| 2026-07-16 | 1.0508元 | 1.0988元 |
| 2026-07-15 | 1.0509元 | 1.0989元 |
| 2026-07-14 | 1.0509元 | 1.0989元 |
| 2026-07-13 | 1.0509元 | 1.0989元 |
| 2026-07-10 | 1.0510元 | 1.0990元 |
| 2026-07-09 | 1.0510元 | 1.0990元 |
| 2026-07-08 | 1.0511元 | 1.0991元 |
| 2026-07-07 | 1.0510元 | 1.0990元 |
| 2026-07-06 | 1.0510元 | 1.0990元 |
| 2026-07-03 | 1.0506元 | 1.0986元 |
| 2026-07-02 | 1.0506元 | 1.0986元 |
| 2026-07-01 | 1.0505元 | 1.0985元 |
| 2026-06-30 | 1.0511元 | 1.0991元 |
| 2026-06-29 | 1.0517元 | 1.0997元 |
| 2026-06-26 | 1.0507元 | 1.0987元 |
| 2026-06-25 | 1.0506元 | 1.0986元 |
| 2026-06-24 | 1.0502元 | 1.0982元 |
| 2026-06-23 | 1.0500元 | 1.0980元 |
| 2026-06-22 | 1.0501元 | 1.0981元 |
| 2026-06-18 | 1.0501元 | 1.0981元 |
| 2026-06-17 | 1.0497元 | 1.0977元 |