前海开源1-3年国开债D (022253.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-14总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0380元 (2026-02-24) 基金经理吴彦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-1.59% (7178 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源1-3年国开债A 、前海开源1-3年国开债C |
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前海开源1-3年国开债D(022253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0380元 | 1.0860元 |
| 2026-02-13 | 1.0375元 | 1.0855元 |
| 2026-02-12 | 1.0374元 | 1.0854元 |
| 2026-02-11 | 1.0372元 | 1.0852元 |
| 2026-02-10 | 1.0371元 | 1.0851元 |
| 2026-02-09 | 1.0373元 | 1.0853元 |
| 2026-02-06 | 1.0370元 | 1.0850元 |
| 2026-02-05 | 1.0366元 | 1.0846元 |
| 2026-02-04 | 1.0362元 | 1.0842元 |
| 2026-02-03 | 1.0361元 | 1.0841元 |
| 2026-02-02 | 1.0361元 | 1.0841元 |
| 2026-01-30 | 1.0360元 | 1.0840元 |
| 2026-01-29 | 1.0359元 | 1.0839元 |
| 2026-01-28 | 1.0359元 | 1.0839元 |
| 2026-01-27 | 1.0356元 | 1.0836元 |
| 2026-01-26 | 1.0357元 | 1.0837元 |
| 2026-01-23 | 1.0355元 | 1.0835元 |
| 2026-01-22 | 1.0351元 | 1.0831元 |
| 2026-01-21 | 1.0352元 | 1.0832元 |
| 2026-01-20 | 1.0351元 | 1.0831元 |
| 2026-01-19 | 1.0348元 | 1.0828元 |
| 2026-01-16 | 1.0347元 | 1.0827元 |
| 2026-01-15 | 1.0343元 | 1.0823元 |
| 2026-01-14 | 1.0342元 | 1.0822元 |
| 2026-01-13 | 1.0341元 | 1.0821元 |
| 2026-01-12 | 1.0340元 | 1.0820元 |
| 2026-01-09 | 1.0337元 | 1.0817元 |
| 2026-01-08 | 1.0333元 | 1.0813元 |
| 2026-01-07 | 1.0327元 | 1.0807元 |
| 2026-01-06 | 1.0329元 | 1.0809元 |
| 2026-01-05 | 1.0337元 | 1.0817元 |
| 2025-12-31 | 1.0339元 | 1.0819元 |
| 2025-12-30 | 1.0338元 | 1.0818元 |
| 2025-12-29 | 1.0338元 | 1.0818元 |
| 2025-12-26 | 1.0345元 | 1.0825元 |
| 2025-12-25 | 1.0344元 | 1.0824元 |
| 2025-12-24 | 1.0343元 | 1.0823元 |
| 2025-12-23 | 1.0342元 | 1.0822元 |
| 2025-12-22 | 1.0338元 | 1.0818元 |
| 2025-12-19 | 1.0340元 | 1.0820元 |
| 2025-12-18 | 1.0334元 | 1.0814元 |
| 2025-12-17 | 1.0332元 | 1.0812元 |
| 2025-12-16 | 1.0326元 | 1.0806元 |
| 2025-12-15 | 1.0323元 | 1.0803元 |
| 2025-12-12 | 1.0326元 | 1.0806元 |
| 2025-12-11 | 1.0329元 | 1.0809元 |
| 2025-12-10 | 1.0325元 | 1.0805元 |
| 2025-12-09 | 1.0322元 | 1.0802元 |
| 2025-12-08 | 1.0316元 | 1.0796元 |
| 2025-12-05 | 1.0314元 | 1.0794元 |