前海开源1-3年国开债D (022253.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理吴彦基金类型指数型基金成立日期2024-11-14总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0505元 (2026-07-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.52% (7259 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源1-3年国开债(007765) 、前海开源1-3年国开债C |
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前海开源1-3年国开债D(022253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0505元 | 1.0985元 |
| 2026-06-30 | 1.0511元 | 1.0991元 |
| 2026-06-29 | 1.0517元 | 1.0997元 |
| 2026-06-26 | 1.0507元 | 1.0987元 |
| 2026-06-25 | 1.0506元 | 1.0986元 |
| 2026-06-24 | 1.0502元 | 1.0982元 |
| 2026-06-23 | 1.0500元 | 1.0980元 |
| 2026-06-22 | 1.0501元 | 1.0981元 |
| 2026-06-18 | 1.0501元 | 1.0981元 |
| 2026-06-17 | 1.0497元 | 1.0977元 |
| 2026-06-16 | 1.0493元 | 1.0973元 |
| 2026-06-15 | 1.0486元 | 1.0966元 |
| 2026-06-12 | 1.0485元 | 1.0965元 |
| 2026-06-11 | 1.0484元 | 1.0964元 |
| 2026-06-10 | 1.0490元 | 1.0970元 |
| 2026-06-09 | 1.0494元 | 1.0974元 |
| 2026-06-08 | 1.0497元 | 1.0977元 |
| 2026-06-05 | 1.0501元 | 1.0981元 |
| 2026-06-04 | 1.0503元 | 1.0983元 |
| 2026-06-03 | 1.0501元 | 1.0981元 |
| 2026-06-02 | 1.0503元 | 1.0983元 |
| 2026-06-01 | 1.0503元 | 1.0983元 |
| 2026-05-29 | 1.0499元 | 1.0979元 |
| 2026-05-28 | 1.0498元 | 1.0978元 |
| 2026-05-27 | 1.0493元 | 1.0973元 |
| 2026-05-26 | 1.0485元 | 1.0965元 |
| 2026-05-25 | 1.0479元 | 1.0959元 |
| 2026-05-22 | 1.0476元 | 1.0956元 |
| 2026-05-21 | 1.0477元 | 1.0957元 |
| 2026-05-20 | 1.0477元 | 1.0957元 |
| 2026-05-19 | 1.0477元 | 1.0957元 |
| 2026-05-18 | 1.0473元 | 1.0953元 |
| 2026-05-15 | 1.0470元 | 1.0950元 |
| 2026-05-14 | 1.0469元 | 1.0949元 |
| 2026-05-13 | 1.0470元 | 1.0950元 |
| 2026-05-12 | 1.0467元 | 1.0947元 |
| 2026-05-11 | 1.0464元 | 1.0944元 |
| 2026-05-08 | 1.0458元 | 1.0938元 |
| 2026-05-07 | 1.0455元 | 1.0935元 |
| 2026-05-06 | 1.0451元 | 1.0931元 |
| 2026-04-30 | 1.0453元 | 1.0933元 |
| 2026-04-29 | 1.0454元 | 1.0934元 |
| 2026-04-28 | 1.0447元 | 1.0927元 |
| 2026-04-27 | 1.0442元 | 1.0922元 |
| 2026-04-24 | 1.0447元 | 1.0927元 |
| 2026-04-23 | 1.0449元 | 1.0929元 |
| 2026-04-22 | 1.0451元 | 1.0931元 |
| 2026-04-21 | 1.0447元 | 1.0927元 |
| 2026-04-20 | 1.0443元 | 1.0923元 |
| 2026-04-17 | 1.0442元 | 1.0922元 |