前海开源1-3年国开债D (022253.jj ) 前海开源基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2024-11-14总资产规模3.50亿元 (2025-03-31) 基金净值1.0375元 (2026-02-13) 基金经理吴彦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-1.67% (7182 / 7212)
相关基金:	主从基金: 前海开源1-3年国开债A 、前海开源1-3年国开债C
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前海开源1-3年国开债D(022253) - 基金份额

最后更新于：2025-03-31

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前海开源1-3年国开债D.(022253) 历史总基金份额和总规模曲线图

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前海开源1-3年国开债D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-03-31	1.07元	3.50亿	3.27亿元	--
2024-12-31	1.07元	2,000.75万	1,869.16万元	--