前海开源1-3年国开债D (022253.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理吴彦基金类型指数型基金成立日期2024-11-14总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0458元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.87% (7237 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源1-3年国开债(007765) 、前海开源1-3年国开债C |
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前海开源1-3年国开债D(022253) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |