前海开源1-3年国开债D (022253.jj ) 申 | 基金经理吴彦基金类型指数型基金成立日期2024-11-14总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0536元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.31% (7244 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源1-3年国开债A 、前海开源1-3年国开债C |
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前海开源1-3年国开债D(022253) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.15% | 0.40% | 0.35% | 0.44% | 0.11% | 0.08% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 1.91% |
| 2025 | -0.13% | -0.36% | 0.38% | 0.49% | 0.08% | -4.22% | -0.03% | -0.12% | 0.02% | 0.35% | 0.010% | 0.16% | -3.41% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32% | 0.71% | 1.03% |