前海开源1-3年国开债D (022253.jj ) 申 | 基金经理吴彦基金类型指数型基金成立日期2024-11-14总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0536元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.31% (7244 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源1-3年国开债A 、前海开源1-3年国开债C |
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前海开源1-3年国开债D(022253) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.10亿 | 99.73% |
| (其中) 债券 | 7.10亿 | 99.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 187.26万 | 0.26% |
| 3 | 其他资产 | 7.90万 | 0.01% |
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