前海开源1-3年国开债D (022253.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-14总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0375元 (2026-02-13) 基金经理吴彦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-1.67% (7182 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源1-3年国开债A 、前海开源1-3年国开债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源1-3年国开债D(022253) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.78亿 | 99.62% |
| (其中) 债券 | 10.78亿 | 99.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 413.00万 | 0.38% |
| 3 | 其他资产 | 1.02万 | 0.0009% |
加载中......