国联恒安纯债E (022242.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理吴娜娜基金类型债券型成立日期2024-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0572元 (2026-06-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2489 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒安纯债(008796) 、国联恒安纯债C 、国联恒安纯债B |
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国联恒安纯债E(022242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0572元 | 1.0942元 |
| 2026-06-16 | 1.0567元 | 1.0937元 |
| 2026-06-15 | 1.0559元 | 1.0929元 |
| 2026-06-12 | 1.0559元 | 1.0929元 |
| 2026-06-11 | 1.0555元 | 1.0925元 |
| 2026-06-10 | 1.0559元 | 1.0929元 |
| 2026-06-09 | 1.0565元 | 1.0935元 |
| 2026-06-08 | 1.0570元 | 1.0940元 |
| 2026-06-05 | 1.0576元 | 1.0946元 |
| 2026-06-04 | 1.0581元 | 1.0951元 |
| 2026-06-03 | 1.0577元 | 1.0947元 |
| 2026-06-02 | 1.0582元 | 1.0952元 |
| 2026-06-01 | 1.0584元 | 1.0954元 |
| 2026-05-29 | 1.0579元 | 1.0949元 |
| 2026-05-28 | 1.0575元 | 1.0945元 |
| 2026-05-27 | 1.0573元 | 1.0943元 |
| 2026-05-26 | 1.0563元 | 1.0933元 |
| 2026-05-25 | 1.0553元 | 1.0923元 |
| 2026-05-22 | 1.0548元 | 1.0918元 |
| 2026-05-21 | 1.0550元 | 1.0920元 |
| 2026-05-20 | 1.0552元 | 1.0922元 |
| 2026-05-19 | 1.0553元 | 1.0923元 |
| 2026-05-18 | 1.0546元 | 1.0916元 |
| 2026-05-15 | 1.0541元 | 1.0911元 |
| 2026-05-14 | 1.0543元 | 1.0913元 |
| 2026-05-13 | 1.0544元 | 1.0914元 |
| 2026-05-12 | 1.0539元 | 1.0909元 |
| 2026-05-11 | 1.0535元 | 1.0905元 |
| 2026-05-08 | 1.0530元 | 1.0900元 |
| 2026-05-07 | 1.0527元 | 1.0897元 |
| 2026-05-06 | 1.0524元 | 1.0894元 |
| 2026-04-30 | 1.0529元 | 1.0899元 |
| 2026-04-29 | 1.0532元 | 1.0902元 |
| 2026-04-28 | 1.0523元 | 1.0893元 |
| 2026-04-27 | 1.0519元 | 1.0889元 |
| 2026-04-24 | 1.0523元 | 1.0893元 |
| 2026-04-23 | 1.0527元 | 1.0897元 |
| 2026-04-22 | 1.0533元 | 1.0903元 |
| 2026-04-21 | 1.0527元 | 1.0897元 |
| 2026-04-20 | 1.0524元 | 1.0894元 |
| 2026-04-17 | 1.0523元 | 1.0893元 |
| 2026-04-16 | 1.0511元 | 1.0881元 |
| 2026-04-15 | 1.0509元 | 1.0879元 |
| 2026-04-14 | 1.0505元 | 1.0875元 |
| 2026-04-13 | 1.0501元 | 1.0871元 |
| 2026-04-10 | 1.0495元 | 1.0865元 |
| 2026-04-09 | 1.0494元 | 1.0864元 |
| 2026-04-08 | 1.0497元 | 1.0867元 |
| 2026-04-07 | 1.0500元 | 1.0870元 |
| 2026-04-03 | 1.0499元 | 1.0869元 |