国联恒安纯债E(022242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0429元 | 1.0799元 |
| 2025-12-23 | 1.0429元 | 1.0799元 |
| 2025-12-22 | 1.0426元 | 1.0796元 |
| 2025-12-19 | 1.0427元 | 1.0797元 |
| 2025-12-18 | 1.0425元 | 1.0795元 |
| 2025-12-17 | 1.0423元 | 1.0793元 |
| 2025-12-16 | 1.0422元 | 1.0792元 |
| 2025-12-15 | 1.0421元 | 1.0791元 |
| 2025-12-12 | 1.0420元 | 1.0790元 |
| 2025-12-11 | 1.0430元 | 1.0800元 |
| 2025-12-10 | 1.0429元 | 1.0799元 |
| 2025-12-09 | 1.0427元 | 1.0797元 |
| 2025-12-08 | 1.0422元 | 1.0792元 |
| 2025-12-05 | 1.0422元 | 1.0792元 |
| 2025-12-04 | 1.0416元 | 1.0786元 |
| 2025-12-03 | 1.0426元 | 1.0796元 |
| 2025-12-02 | 1.0430元 | 1.0800元 |
| 2025-12-01 | 1.0432元 | 1.0802元 |
| 2025-11-28 | 1.0431元 | 1.0801元 |
| 2025-11-27 | 1.0424元 | 1.0794元 |
| 2025-11-26 | 1.0430元 | 1.0800元 |
| 2025-11-25 | 1.0440元 | 1.0810元 |
| 2025-11-24 | 1.0443元 | 1.0813元 |
| 2025-11-21 | 1.0442元 | 1.0812元 |
| 2025-11-20 | 1.0443元 | 1.0813元 |
| 2025-11-19 | 1.0442元 | 1.0812元 |
| 2025-11-18 | 1.0443元 | 1.0813元 |
| 2025-11-17 | 1.0444元 | 1.0814元 |
| 2025-11-14 | 1.0441元 | 1.0811元 |
| 2025-11-13 | 1.0442元 | 1.0812元 |
| 2025-11-12 | 1.0444元 | 1.0814元 |
| 2025-11-11 | 1.0441元 | 1.0811元 |
| 2025-11-10 | 1.0441元 | 1.0811元 |
| 2025-11-07 | 1.0438元 | 1.0808元 |
| 2025-11-06 | 1.0441元 | 1.0811元 |
| 2025-11-05 | 1.0449元 | 1.0819元 |
| 2025-11-04 | 1.0449元 | 1.0819元 |
| 2025-11-03 | 1.0451元 | 1.0821元 |
| 2025-10-31 | 1.0449元 | 1.0819元 |
| 2025-10-30 | 1.0440元 | 1.0810元 |
| 2025-10-29 | 1.0436元 | 1.0806元 |
| 2025-10-28 | 1.0434元 | 1.0804元 |
| 2025-10-27 | 1.0428元 | 1.0798元 |
| 2025-10-24 | 1.0425元 | 1.0795元 |
| 2025-10-23 | 1.0428元 | 1.0798元 |
| 2025-10-22 | 1.0431元 | 1.0801元 |
| 2025-10-21 | 1.0431元 | 1.0801元 |
| 2025-10-20 | 1.0426元 | 1.0796元 |
| 2025-10-17 | 1.0429元 | 1.0799元 |
| 2025-10-16 | 1.0427元 | 1.0797元 |