国联恒安纯债E(022242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0627元 | 1.0997元 |
| 2026-08-31 | 1.0621元 | 1.0991元 |
| 2026-08-28 | 1.0617元 | 1.0987元 |
| 2026-08-27 | 1.0618元 | 1.0988元 |
| 2026-08-26 | 1.0624元 | 1.0994元 |
| 2026-08-25 | 1.0629元 | 1.0999元 |
| 2026-08-24 | 1.0632元 | 1.1002元 |
| 2026-08-21 | 1.0624元 | 1.0994元 |
| 2026-08-20 | 1.0626元 | 1.0996元 |
| 2026-08-19 | 1.0628元 | 1.0998元 |
| 2026-08-18 | 1.0636元 | 1.1006元 |
| 2026-08-17 | 1.0629元 | 1.0999元 |
| 2026-08-14 | 1.0626元 | 1.0996元 |
| 2026-08-13 | 1.0626元 | 1.0996元 |
| 2026-08-12 | 1.0617元 | 1.0987元 |
| 2026-08-11 | 1.0617元 | 1.0987元 |
| 2026-08-10 | 1.0624元 | 1.0994元 |
| 2026-08-07 | 1.0614元 | 1.0984元 |
| 2026-08-06 | 1.0607元 | 1.0977元 |
| 2026-08-05 | 1.0605元 | 1.0975元 |
| 2026-08-04 | 1.0606元 | 1.0976元 |
| 2026-08-03 | 1.0602元 | 1.0972元 |
| 2026-07-31 | 1.0603元 | 1.0973元 |
| 2026-07-30 | 1.0599元 | 1.0969元 |
| 2026-07-29 | 1.0588元 | 1.0958元 |
| 2026-07-28 | 1.0590元 | 1.0960元 |
| 2026-07-27 | 1.0590元 | 1.0960元 |
| 2026-07-24 | 1.0592元 | 1.0962元 |
| 2026-07-23 | 1.0590元 | 1.0960元 |
| 2026-07-22 | 1.0591元 | 1.0961元 |
| 2026-07-21 | 1.0583元 | 1.0953元 |
| 2026-07-20 | 1.0582元 | 1.0952元 |
| 2026-07-17 | 1.0583元 | 1.0953元 |
| 2026-07-16 | 1.0581元 | 1.0951元 |
| 2026-07-15 | 1.0582元 | 1.0952元 |
| 2026-07-14 | 1.0581元 | 1.0951元 |
| 2026-07-13 | 1.0580元 | 1.0950元 |
| 2026-07-10 | 1.0582元 | 1.0952元 |
| 2026-07-09 | 1.0583元 | 1.0953元 |
| 2026-07-08 | 1.0584元 | 1.0954元 |
| 2026-07-07 | 1.0582元 | 1.0952元 |
| 2026-07-06 | 1.0582元 | 1.0952元 |
| 2026-07-03 | 1.0576元 | 1.0946元 |
| 2026-07-02 | 1.0577元 | 1.0947元 |
| 2026-07-01 | 1.0576元 | 1.0946元 |
| 2026-06-30 | 1.0583元 | 1.0953元 |
| 2026-06-29 | 1.0591元 | 1.0961元 |
| 2026-06-26 | 1.0582元 | 1.0952元 |
| 2026-06-25 | 1.0579元 | 1.0949元 |
| 2026-06-24 | 1.0570元 | 1.0940元 |