国联恒安纯债E
(022242.jj )
基金经理吴娜娜基金类型债券型成立日期2024-09-25总资产规模649.47万 (2026-06-30) 基金净值1.0627 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2503 / 7457)
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国联恒安纯债E(022242) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.17%0.16%0.38%0.33%0.47%0.04%0.19%0.17%0.06%------2.00%
20250.65%-0.41%0.16%1.32%-0.34%0.10%-0.31%-0.20%-0.18%0.27%-0.17%-0.12%0.76%
2024-----------------0.99%0.25%0.94%3.35%3.55%