国联恒安纯债E
(022242.jj ) 国联基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-09-25总资产规模2,024.51万 (2025-09-30) 基金净值1.0428 (2025-12-26) 基金经理石霄蒙吴娜娜管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2090 / 7153)
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国联恒安纯债E(022242) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.65%-0.41%0.16%1.32%-0.34%0.10%-0.31%-0.20%-0.18%0.27%-0.17%-0.03%0.85%
2024------------------0.25%0.94%3.35%--