国联恒安纯债E (022242.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理吴娜娜基金类型债券型成立日期2024-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0583元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2540 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒安纯债(008796) 、国联恒安纯债C 、国联恒安纯债B |
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国联恒安纯债E(022242) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.16% | 0.38% | 0.33% | 0.47% | 0.04% | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.57% |
| 2025 | 0.65% | -0.41% | 0.16% | 1.32% | -0.34% | 0.10% | -0.31% | -0.20% | -0.18% | 0.27% | -0.17% | -0.12% | 0.76% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.99% | 0.25% | 0.94% | 3.35% | 3.55% |