国联恒安纯债E (022242.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理吴娜娜基金类型债券型成立日期2024-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0572元 (2026-06-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2489 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒安纯债(008796) 、国联恒安纯债C 、国联恒安纯债B |
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国联恒安纯债E(022242) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15% | 98.85% | 528.00 | 137.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.14% | 97.86% | 673.00 | 58.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 10.67% | 89.33% | 258.00 | 6.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 32.19% | 67.81% | 153.00 | -- | -- |