国联恒安纯债E(022242) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 123.95万元 | 0.30% | 41.32万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 123.95万元 | 0.30% | 41.32万元 | 0.10% |
| 2026-03-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-03-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-03-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-03-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 164.63万元 | 0.30% | 54.88万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 164.63万元 | 0.30% | 54.88万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 53.05万元 | 0.30% | 17.68万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 53.05万元 | 0.30% | 17.68万元 | 0.10% |
| 2025-03-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 150.00万元 | 0.30% | 50.00万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 150.00万元 | 0.30% | 50.00万元 | 0.10% |
| 2024-10-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |