国联恒安纯债E(022242) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 53.05万元 | 0.30% | 17.68万元 | 0.10% |
| 2025-03-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 150.00万元 | 0.30% | 50.00万元 | 0.10% |
| 2024-10-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 126.01万元 | 0.30% | 42.00万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 301.52万元 | 0.30% | 100.51万元 | 0.10% |