国联恒安纯债E (022242.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-09-25总资产规模2,024.51万元 (2025-09-30) 基金净值1.0428元 (2025-12-25) 基金经理石霄蒙吴娜娜管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2072 / 7136)
相关基金:	主从基金: 国联恒安纯债A 、国联恒安纯债C 、国联恒安纯债B
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国联恒安纯债E(022242) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-27

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-27	2025-06-27	0.037 元	1.44亿	532.41万元	3.40%	3.40%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。