国联恒安纯债E (022242.jj ) 申	基金经理吴娜娜基金类型债券型成立日期2024-09-25总资产规模649.47万元 (2026-06-30) 基金净值1.0627元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2501 / 7457)
相关基金:	主从基金: 国联恒安纯债A 、国联恒安纯债C 、国联恒安纯债B
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国联恒安纯债E(022242) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-27	2025-06-27	0.037 元	1.44亿	532.41万元	3.40%	3.40%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。