国联恒安纯债E (022242.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理吴娜娜基金类型债券型成立日期2024-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0583元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2540 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒安纯债(008796) 、国联恒安纯债C 、国联恒安纯债B |
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国联恒安纯债E(022242) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 837.08万 | 797.68万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1,372.31万 | 1,317.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2,024.51万 | 1,942.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 6,140.81万 | 5,851.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.55亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 8,299.43万 | 7,752.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2,480.11万 | 2,422.93万元 | -- |