国联恒安纯债E(022242) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 649.47万 | 613.70万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 837.08万 | 797.68万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1,372.31万 | 1,317.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2,024.51万 | 1,942.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 6,140.81万 | 5,851.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.55亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 8,299.43万 | 7,752.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2,480.11万 | 2,422.93万元 | -- |