路博迈中国精选利率债C
(022234.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-09-23总资产规模2.40亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0347元 (2026-03-20) 基金经理魏丽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5767 / 7195)
相关基金: 主从基金: 路博迈中国精选利率债A
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路博迈中国精选利率债C(022234) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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路博迈中国精选利率债C.(022234) 历史总基金份额和总规模曲线图

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路博迈中国精选利率债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.03元2.40亿2.33亿元--
2025-09-301.07元4,062.21万3,792.91万元--
2025-06-301.08元7,738.77万7,135.80万元--
2025-03-311.08元1.68亿1.55亿元--
2024-12-311.08元8,559.39万7,908.52万元--
2024-09-301.05元1,516.75万1,448.66万元--

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