路博迈中国精选利率债C(022234) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 1,017.87万 | 979.19万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1,974.57万 | 1,907.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 2.40亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 4,062.21万 | 3,792.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 7,738.77万 | 7,135.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.68亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 8,559.39万 | 7,908.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,516.75万 | 1,448.66万元 | -- |