路博迈中国精选利率债C (022234.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏丽基金类型债券型成立日期2024-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0393元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6078 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中国精选利率债(020204) |
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路博迈中国精选利率债C(022234) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1,974.57万 | 1,907.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 2.40亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 4,062.21万 | 3,792.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 7,738.77万 | 7,135.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.68亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 8,559.39万 | 7,908.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,516.75万 | 1,448.66万元 | -- |