路博迈中国精选利率债C (022234.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0341元 (2026-03-13) 基金经理魏丽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5830 / 7198) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中国精选利率债A |
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路博迈中国精选利率债C(022234) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 2025-12-24 | 0.045 元 | 3,792.91万 | 170.68万元 | 4.18% | 4.18% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |