估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
路博迈中国精选利率债C
(022234.jj )
路博迈基金管理（中国）有限公司
申
基金经理
魏丽
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-23
总资产规模
1,974.57万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0392
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.89%
(6078 / 7357)
相关基金:
主从基金:
路博迈中国精选利率债(020204)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
路博迈中国精选利率债C(022234) - 历史资产组合