路博迈中国精选利率债C (022234.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏丽基金类型债券型成立日期2024-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0393元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6078 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中国精选利率债(020204) |
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路博迈中国精选利率债C(022234) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.08% | 0.10% | 0.25% | 0.15% | 0.18% | 0.06% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.81% |
| 2025 | 0.14% | -0.41% | 0.12% | 0.35% | -0.31% | 0.31% | -0.53% | -0.64% | -0.08% | 0.60% | -0.23% | 0.10% | -0.58% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.19% | 0.19% | 0.92% | 2.24% | 3.17% |