路博迈中国精选利率债C (022234.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0341元 (2026-03-13) 基金经理魏丽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5830 / 7198) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中国精选利率债A |
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路博迈中国精选利率债C(022234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0341元 | 1.0791元 |
| 2026-03-12 | 1.0339元 | 1.0789元 |
| 2026-03-11 | 1.0335元 | 1.0785元 |
| 2026-03-10 | 1.0335元 | 1.0785元 |
| 2026-03-09 | 1.0335元 | 1.0785元 |
| 2026-03-06 | 1.0337元 | 1.0787元 |
| 2026-03-05 | 1.0337元 | 1.0787元 |
| 2026-03-04 | 1.0337元 | 1.0787元 |
| 2026-03-03 | 1.0335元 | 1.0785元 |
| 2026-03-02 | 1.0332元 | 1.0782元 |
| 2026-02-27 | 1.0328元 | 1.0778元 |
| 2026-02-26 | 1.0326元 | 1.0776元 |
| 2026-02-25 | 1.0328元 | 1.0778元 |
| 2026-02-24 | 1.0330元 | 1.0780元 |
| 2026-02-13 | 1.0327元 | 1.0777元 |
| 2026-02-12 | 1.0327元 | 1.0777元 |
| 2026-02-11 | 1.0325元 | 1.0775元 |
| 2026-02-10 | 1.0326元 | 1.0776元 |
| 2026-02-09 | 1.0326元 | 1.0776元 |
| 2026-02-06 | 1.0325元 | 1.0775元 |
| 2026-02-05 | 1.0323元 | 1.0773元 |
| 2026-02-04 | 1.0321元 | 1.0771元 |
| 2026-02-03 | 1.0320元 | 1.0770元 |
| 2026-02-02 | 1.0319元 | 1.0769元 |
| 2026-01-30 | 1.0318元 | 1.0768元 |
| 2026-01-29 | 1.0318元 | 1.0768元 |
| 2026-01-28 | 1.0317元 | 1.0767元 |
| 2026-01-27 | 1.0316元 | 1.0766元 |
| 2026-01-26 | 1.0316元 | 1.0766元 |
| 2026-01-23 | 1.0316元 | 1.0766元 |
| 2026-01-22 | 1.0314元 | 1.0764元 |
| 2026-01-21 | 1.0314元 | 1.0764元 |
| 2026-01-20 | 1.0314元 | 1.0764元 |
| 2026-01-19 | 1.0313元 | 1.0763元 |
| 2026-01-16 | 1.0312元 | 1.0762元 |
| 2026-01-15 | 1.0310元 | 1.0760元 |
| 2026-01-14 | 1.0309元 | 1.0759元 |
| 2026-01-13 | 1.0308元 | 1.0758元 |
| 2026-01-12 | 1.0308元 | 1.0758元 |
| 2026-01-09 | 1.0305元 | 1.0755元 |
| 2026-01-08 | 1.0303元 | 1.0753元 |
| 2026-01-07 | 1.0297元 | 1.0747元 |
| 2026-01-06 | 1.0297元 | 1.0747元 |
| 2026-01-05 | 1.0307元 | 1.0757元 |
| 2025-12-31 | 1.0310元 | 1.0760元 |
| 2025-12-30 | 1.0309元 | 1.0759元 |
| 2025-12-29 | 1.0310元 | 1.0760元 |
| 2025-12-26 | 1.0317元 | 1.0767元 |
| 2025-12-25 | 1.0316元 | 1.0766元 |
| 2025-12-24 | 1.0315元 | 1.0765元 |