路博迈中国精选利率债C (022234.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏丽基金类型债券型成立日期2024-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0394元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6024 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中国精选利率债(020204) |
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路博迈中国精选利率债C(022234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0394元 | 1.0844元 |
| 2026-07-16 | 1.0393元 | 1.0843元 |
| 2026-07-15 | 1.0394元 | 1.0844元 |
| 2026-07-14 | 1.0394元 | 1.0844元 |
| 2026-07-13 | 1.0393元 | 1.0843元 |
| 2026-07-10 | 1.0394元 | 1.0844元 |
| 2026-07-09 | 1.0393元 | 1.0843元 |
| 2026-07-08 | 1.0394元 | 1.0844元 |
| 2026-07-07 | 1.0394元 | 1.0844元 |
| 2026-07-06 | 1.0395元 | 1.0845元 |
| 2026-07-03 | 1.0393元 | 1.0843元 |
| 2026-07-02 | 1.0392元 | 1.0842元 |
| 2026-07-01 | 1.0392元 | 1.0842元 |
| 2026-06-30 | 1.0395元 | 1.0845元 |
| 2026-06-29 | 1.0398元 | 1.0848元 |
| 2026-06-26 | 1.0393元 | 1.0843元 |
| 2026-06-25 | 1.0392元 | 1.0842元 |
| 2026-06-24 | 1.0390元 | 1.0840元 |
| 2026-06-23 | 1.0389元 | 1.0839元 |
| 2026-06-22 | 1.0390元 | 1.0840元 |
| 2026-06-18 | 1.0388元 | 1.0838元 |
| 2026-06-17 | 1.0386元 | 1.0836元 |
| 2026-06-16 | 1.0383元 | 1.0833元 |
| 2026-06-15 | 1.0381元 | 1.0831元 |
| 2026-06-12 | 1.0381元 | 1.0831元 |
| 2026-06-11 | 1.0382元 | 1.0832元 |
| 2026-06-10 | 1.0385元 | 1.0835元 |
| 2026-06-09 | 1.0387元 | 1.0837元 |
| 2026-06-08 | 1.0388元 | 1.0838元 |
| 2026-06-05 | 1.0389元 | 1.0839元 |
| 2026-06-04 | 1.0390元 | 1.0840元 |
| 2026-06-03 | 1.0389元 | 1.0839元 |
| 2026-06-02 | 1.0390元 | 1.0840元 |
| 2026-06-01 | 1.0390元 | 1.0840元 |
| 2026-05-29 | 1.0389元 | 1.0839元 |
| 2026-05-28 | 1.0388元 | 1.0838元 |
| 2026-05-27 | 1.0387元 | 1.0837元 |
| 2026-05-26 | 1.0384元 | 1.0834元 |
| 2026-05-25 | 1.0382元 | 1.0832元 |
| 2026-05-22 | 1.0381元 | 1.0831元 |
| 2026-05-21 | 1.0381元 | 1.0831元 |
| 2026-05-20 | 1.0381元 | 1.0831元 |
| 2026-05-19 | 1.0381元 | 1.0831元 |
| 2026-05-18 | 1.0379元 | 1.0829元 |
| 2026-05-15 | 1.0378元 | 1.0828元 |
| 2026-05-14 | 1.0378元 | 1.0828元 |
| 2026-05-13 | 1.0378元 | 1.0828元 |
| 2026-05-12 | 1.0377元 | 1.0827元 |
| 2026-05-11 | 1.0375元 | 1.0825元 |
| 2026-05-08 | 1.0372元 | 1.0822元 |