鹏华双债保利债券A (022232.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理祝松吴国杰基金类型债券型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1150元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率6.28% (350 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华双债保利债券(000338) |
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鹏华双债保利债券A(022232) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-09 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-07-08 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-07 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-06 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-07-03 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-07-02 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-07-01 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-06-30 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-29 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-26 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-06-25 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-24 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-23 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-22 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-18 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-17 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-16 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-06-15 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-12 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-11 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-10 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-06-09 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-08 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-06-05 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-06-04 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-03 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-02 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-06-01 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-05-29 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-28 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-27 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-26 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-05-25 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-05-22 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-21 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-20 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-19 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-18 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-15 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-05-14 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-05-13 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-12 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-11 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-08 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-07 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-06 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-04-30 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-29 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-28 | 1.1292元 | 1.1292元 |