国泰利安中短债债券F (022201.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然基金类型债券型成立日期2024-10-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0876元 (2026-05-29) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6267 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利安中短债债券(016947) 、国泰利安中短债债券C 、国泰利安中短债债券E |
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国泰利安中短债债券F(022201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-05-28 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-27 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-26 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-05-25 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-05-22 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-05-21 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-05-20 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-05-19 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-05-18 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-05-15 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-05-14 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-05-13 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-05-12 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-05-11 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-05-08 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-07 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-06 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-30 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-29 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-28 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-27 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-24 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-23 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-22 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-21 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-04-20 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-17 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-04-16 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-04-15 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-14 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-13 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-10 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-09 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-08 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-04-07 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-04-03 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-02 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-01 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-31 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-30 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-27 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-03-26 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-03-25 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-03-24 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-03-23 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-03-20 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-03-19 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-03-18 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-17 | 1.0842元 | 1.0842元 |