国泰利安中短债债券F (022201.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然基金类型债券型成立日期2024-10-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0862元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6125 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利安中短债债券A 、国泰利安中短债债券C 、国泰利安中短债债券E |
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国泰利安中短债债券F(022201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-23 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-22 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-21 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-04-20 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-17 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-04-16 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-04-15 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-14 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-13 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-10 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-09 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-08 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-04-07 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-04-03 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-02 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-01 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-31 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-30 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-27 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-03-26 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-03-25 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-03-24 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-03-23 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-03-20 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-03-19 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-03-18 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-17 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-03-16 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-03-13 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-12 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-03-11 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-10 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-09 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-03-06 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-05 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-04 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-03 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-02 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-02-27 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-02-26 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-02-25 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-02-24 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-02-13 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-02-12 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-02-11 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-02-10 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-02-09 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-02-06 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-02-05 | 1.0822元 | 1.0822元 |