国泰利安中短债债券F (022201.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然基金类型债券型成立日期2024-10-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0897元 (2026-08-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6241 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利安中短债债券(016947) 、国泰利安中短债债券C 、国泰利安中短债债券E |
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国泰利安中短债债券F(022201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-07-31 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-07-30 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-07-29 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-07-28 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-07-27 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-07-24 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-07-23 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-07-22 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-07-21 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-07-20 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-07-17 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-07-16 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-07-15 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-07-14 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-07-13 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-07-10 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-07-09 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-07-08 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-07-07 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-07-06 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-07-03 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-07-02 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-07-01 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-06-30 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-06-29 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-06-26 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-06-25 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-06-24 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-06-23 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-06-22 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-06-18 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-06-17 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-06-16 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-15 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-12 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-11 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-10 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-09 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-08 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-05 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-04 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-03 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-02 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-06-01 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-05-29 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-05-28 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-27 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-26 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-05-25 | 1.0873元 | 1.0873元 |