国泰利安中短债债券F (022201.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-10-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0826元 (2026-02-13) 基金经理陶然管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6020 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利安中短债债券A 、国泰利安中短债债券C 、国泰利安中短债债券E |
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国泰利安中短债债券F(022201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-02-12 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-02-11 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-02-10 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-02-09 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-02-06 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-02-05 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-02-04 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-02-03 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-02-02 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-01-30 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-01-29 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-01-28 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-01-27 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-01-26 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-01-23 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-01-22 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-01-21 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-01-20 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-01-19 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-01-16 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-01-15 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-01-14 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-01-13 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-01-12 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-01-09 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-01-08 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-01-07 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-01-06 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-01-05 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-12-31 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-30 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-12-29 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-12-26 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-12-25 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-24 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-23 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-12-22 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-12-19 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-12-18 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-12-17 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-12-16 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-12-15 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-12-12 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-11 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-10 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-12-09 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-12-08 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-12-05 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-12-04 | 1.0793元 | 1.0793元 |