国泰利安中短债债券F
(022201.jj ) 申		基金经理陶然基金类型债券型成立日期2024-10-08总资产规模2.38亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0913元 (2026-09-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6311 / 7477)
相关基金: 主从基金: 国泰利安中短债债券A 、国泰利安中短债债券C 、国泰利安中短债债券E
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国泰利安中短债债券F(022201) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国泰利安中短债债券F.(022201) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰利安中短债债券F历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.09元2.38亿2.19亿元--
2026-03-311.09元14.15亿13.05亿元--
2025-12-311.08元6.28亿5.81亿元--
2025-09-301.08元5.81亿5.40亿元--
2025-06-301.07元4.78亿4.46亿元--
2025-03-311.07元3.34亿3.13亿元--
2024-12-311.06元160.24万150.67万元--

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