国泰利安中短债债券F (022201.jj ) 申 | 基金经理陶然基金类型债券型成立日期2024-10-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0913元 (2026-09-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6313 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利安中短债债券A 、国泰利安中短债债券C 、国泰利安中短债债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰利安中短债债券F (022201.jj ) 申 | 基金经理陶然基金类型债券型成立日期2024-10-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0913元 (2026-09-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6313 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利安中短债债券A 、国泰利安中短债债券C 、国泰利安中短债债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |