国泰利安中短债债券F (022201.jj ) 申 | 基金经理陶然基金类型债券型成立日期2024-10-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0913元 (2026-09-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6292 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利安中短债债券A 、国泰利安中短债债券C 、国泰利安中短债债券E |
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国泰利安中短债债券F(022201) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.12% | 0.17% | 0.13% | 0.11% | 0.09% | 0.09% | 0.10% | 0.06% | -- | -- | -- | 0.99% |
| 2025 | 0.04% | 0.08% | 0.23% | 0.19% | 0.15% | 0.14% | 0.14% | 0.11% | 0.11% | 0.17% | 0.10% | 0.14% | 1.61% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18% | 0.24% | 0.25% | 0.66% |