国泰利安中短债债券F (022201.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-10-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0806元 (2025-12-31) 基金经理陶然管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (5883 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利安中短债债券A 、国泰利安中短债债券C 、国泰利安中短债债券E |
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国泰利安中短债债券F(022201) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 国泰利安中短债债券型证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 国泰利安中短债债券 | |||
| 基金主代码 | 016947 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2022-12-05 | |||
| 总份额 | 32.34亿 份 (2025-09-30) | |||
| 投资目标 | 在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 | |||
| 投资策略 | 1、久期策略；2、类属配置策略；3、利率品种投资策略；4、信用债投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、国债期货投资策略。 | |||
| 业绩比较基准 | 中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%。 | |||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |||
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |||
| 子基金简称 | 国泰利安中短债债券A | 国泰利安中短债债券C | 国泰利安中短债债券E | 国泰利安中短债债券F |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 016947 | 016948 | 022126 | 022201 |
| 子基金份额 | 5.20亿 份 (2025-09-30) | 21.64亿 份 (2025-09-30) | 931.36万 份 (2025-09-30) | 5.40亿 份 (2025-09-30) |