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公告
华宝稳健优选三个月持有混合（FOF）A
(022191.jj )
申
基金类型
FOF
成立日期
2025-02-21
总资产规模
4,182.53万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0311
元
(
2025-12-10
)
基金经理
李少华
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.11%
(766 / 1309)
相关基金:
主从基金:
华宝稳健优选三个月持有混合（FOF）C
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华宝稳健优选三个月持有混合（FOF）A(022191) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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华宝稳健优选三个月持有混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
--
4,182.53万
4,080.12万
元
--
2025-06-30
1.01
元
4,220.90万
4,184.50万
元
--
2025-03-31
1.00
元
5,082.82万
5,079.77万
元
--
2025-02-18
--
--
5,077.12万
元
--