华宝稳健优选三个月持有混合（FOF）A (022191.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2025-02-21总资产规模6,379.68万元 (2025-12-31) 基金净值1.0477元 (2026-02-04) 基金经理李少华管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (660 / 1379)
相关基金:	主从基金: 华宝稳健优选三个月持有混合（FOF）C
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华宝稳健优选三个月持有混合（FOF）A(022191) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	2.06亿	81.88%
2	银行存款及结算备付金	3,694.78万	14.65%
3	其他资产	874.77万	3.47%

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