华宝稳健优选三个月持有混合（FOF）A(022191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-12-08 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-05 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-04 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-12-03 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-12-02 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-12-01 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-11-28 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-11-27 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-11-26 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-11-25 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-11-24 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-11-20 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-11-19 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-11-18 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-11-17 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-11-14 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-11-12 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-11-11 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-11-10 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-11-07 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-11-06 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-11-05 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-11-04 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-11-03 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-10-31 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-10-30 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-10-29 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-10-28 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-10-27 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-10-24 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-10-22 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-10-20 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-10-17 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-10-16 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-10-15 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-10-13 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-10-10 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-10-09 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-09-30 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-09-29 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-09-26 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-09-25 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-09-24 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-09-18 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-09-17 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-09-16 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-09-15 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-09-12 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-09-11 | 1.0224元 | 1.0224元 |