华宝稳健优选三个月持有混合（FOF）A(022191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-02-04 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-02-03 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-02-02 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-01-30 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-01-29 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-01-28 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-01-27 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-01-26 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-01-23 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-01-22 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-01-21 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-01-20 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-01-19 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-01-16 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-01-15 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-01-14 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-01-13 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-01-12 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-01-09 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-01-08 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-01-07 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-01-06 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-01-05 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-12-29 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-26 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-25 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-12-24 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-12-23 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-22 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-19 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-12-18 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-17 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-12-16 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-12-15 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-12 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-12-11 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-12-10 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-12-08 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-05 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-04 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-12-03 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-12-02 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-12-01 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-11-28 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-11-27 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-11-26 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-11-25 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-11-24 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-11-20 | 1.0297元 | 1.0297元 |