财通资管睿安债券E(022181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0358元 | 1.0946元 |
| 2026-08-31 | 1.0355元 | 1.0943元 |
| 2026-08-28 | 1.0354元 | 1.0942元 |
| 2026-08-27 | 1.0354元 | 1.0942元 |
| 2026-08-26 | 1.0356元 | 1.0944元 |
| 2026-08-25 | 1.0356元 | 1.0944元 |
| 2026-08-24 | 1.0356元 | 1.0944元 |
| 2026-08-21 | 1.0353元 | 1.0941元 |
| 2026-08-20 | 1.0353元 | 1.0941元 |
| 2026-08-19 | 1.0353元 | 1.0941元 |
| 2026-08-18 | 1.0352元 | 1.0940元 |
| 2026-08-17 | 1.0350元 | 1.0938元 |
| 2026-08-14 | 1.0347元 | 1.0935元 |
| 2026-08-13 | 1.0348元 | 1.0936元 |
| 2026-08-12 | 1.0346元 | 1.0934元 |
| 2026-08-11 | 1.0346元 | 1.0934元 |
| 2026-08-10 | 1.0346元 | 1.0934元 |
| 2026-08-07 | 1.0343元 | 1.0931元 |
| 2026-08-06 | 1.0343元 | 1.0931元 |
| 2026-08-05 | 1.0341元 | 1.0929元 |
| 2026-08-04 | 1.0340元 | 1.0928元 |
| 2026-08-03 | 1.0339元 | 1.0927元 |
| 2026-07-31 | 1.0339元 | 1.0927元 |
| 2026-07-30 | 1.0337元 | 1.0925元 |
| 2026-07-29 | 1.0337元 | 1.0925元 |
| 2026-07-28 | 1.0336元 | 1.0924元 |
| 2026-07-27 | 1.0337元 | 1.0925元 |
| 2026-07-24 | 1.0338元 | 1.0926元 |
| 2026-07-23 | 1.0338元 | 1.0926元 |
| 2026-07-22 | 1.0338元 | 1.0926元 |
| 2026-07-21 | 1.0336元 | 1.0924元 |
| 2026-07-20 | 1.0337元 | 1.0925元 |
| 2026-07-17 | 1.0336元 | 1.0924元 |
| 2026-07-16 | 1.0336元 | 1.0924元 |
| 2026-07-15 | 1.0336元 | 1.0924元 |
| 2026-07-14 | 1.0336元 | 1.0924元 |
| 2026-07-13 | 1.0335元 | 1.0923元 |
| 2026-07-10 | 1.0335元 | 1.0923元 |
| 2026-07-09 | 1.0335元 | 1.0923元 |
| 2026-07-08 | 1.0336元 | 1.0924元 |
| 2026-07-07 | 1.0336元 | 1.0924元 |
| 2026-07-06 | 1.0336元 | 1.0924元 |
| 2026-07-03 | 1.0332元 | 1.0920元 |
| 2026-07-02 | 1.0331元 | 1.0919元 |
| 2026-07-01 | 1.0328元 | 1.0916元 |
| 2026-06-30 | 1.0338元 | 1.0926元 |
| 2026-06-29 | 1.0340元 | 1.0928元 |
| 2026-06-26 | 1.0332元 | 1.0920元 |
| 2026-06-25 | 1.0330元 | 1.0918元 |
| 2026-06-24 | 1.0324元 | 1.0912元 |