财通资管睿安债券E(022181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0127元 | 1.0715元 |
| 2025-12-16 | 1.0106元 | 1.0694元 |
| 2025-12-15 | 1.0105元 | 1.0693元 |
| 2025-12-12 | 1.0125元 | 1.0713元 |
| 2025-12-11 | 1.0145元 | 1.0733元 |
| 2025-12-10 | 1.0132元 | 1.0720元 |
| 2025-12-09 | 1.0121元 | 1.0709元 |
| 2025-12-08 | 1.0108元 | 1.0696元 |
| 2025-12-05 | 1.0111元 | 1.0699元 |
| 2025-12-04 | 1.0099元 | 1.0687元 |
| 2025-12-03 | 1.0130元 | 1.0718元 |
| 2025-12-02 | 1.0145元 | 1.0733元 |
| 2025-12-01 | 1.0157元 | 1.0745元 |
| 2025-11-28 | 1.0155元 | 1.0743元 |
| 2025-11-27 | 1.0146元 | 1.0734元 |
| 2025-11-26 | 1.0153元 | 1.0741元 |
| 2025-11-25 | 1.0169元 | 1.0757元 |
| 2025-11-24 | 1.0181元 | 1.0769元 |
| 2025-11-21 | 1.0180元 | 1.0768元 |
| 2025-11-20 | 1.0184元 | 1.0772元 |
| 2025-11-19 | 1.0184元 | 1.0772元 |
| 2025-11-18 | 1.0191元 | 1.0779元 |
| 2025-11-17 | 1.0190元 | 1.0778元 |
| 2025-11-14 | 1.0183元 | 1.0771元 |
| 2025-11-13 | 1.0180元 | 1.0768元 |
| 2025-11-12 | 1.0182元 | 1.0770元 |
| 2025-11-11 | 1.0173元 | 1.0761元 |
| 2025-11-10 | 1.0169元 | 1.0757元 |
| 2025-11-07 | 1.0163元 | 1.0751元 |
| 2025-11-06 | 1.0170元 | 1.0758元 |
| 2025-11-05 | 1.0187元 | 1.0775元 |
| 2025-11-04 | 1.0186元 | 1.0774元 |
| 2025-11-03 | 1.0189元 | 1.0777元 |
| 2025-10-31 | 1.0185元 | 1.0773元 |
| 2025-10-30 | 1.0166元 | 1.0754元 |
| 2025-10-29 | 1.0151元 | 1.0739元 |
| 2025-10-28 | 1.0148元 | 1.0736元 |
| 2025-10-27 | 1.0124元 | 1.0712元 |
| 2025-10-24 | 1.0117元 | 1.0705元 |
| 2025-10-23 | 1.0124元 | 1.0712元 |
| 2025-10-22 | 1.0129元 | 1.0717元 |
| 2025-10-21 | 1.0127元 | 1.0715元 |
| 2025-10-20 | 1.0112元 | 1.0700元 |
| 2025-10-17 | 1.0124元 | 1.0712元 |
| 2025-10-16 | 1.0100元 | 1.0688元 |
| 2025-10-15 | 1.0091元 | 1.0679元 |
| 2025-10-14 | 1.0091元 | 1.0679元 |
| 2025-10-13 | 1.0086元 | 1.0674元 |
| 2025-10-10 | 1.0077元 | 1.0665元 |
| 2025-10-09 | 1.0084元 | 1.0672元 |