财通资管睿安债券E(022181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0238元 | 1.0826元 |
| 2026-04-02 | 1.0229元 | 1.0817元 |
| 2026-04-01 | 1.0228元 | 1.0816元 |
| 2026-03-31 | 1.0232元 | 1.0820元 |
| 2026-03-30 | 1.0232元 | 1.0820元 |
| 2026-03-27 | 1.0220元 | 1.0808元 |
| 2026-03-26 | 1.0219元 | 1.0807元 |
| 2026-03-25 | 1.0219元 | 1.0807元 |
| 2026-03-24 | 1.0220元 | 1.0808元 |
| 2026-03-23 | 1.0217元 | 1.0805元 |
| 2026-03-20 | 1.0217元 | 1.0805元 |
| 2026-03-19 | 1.0217元 | 1.0805元 |
| 2026-03-18 | 1.0216元 | 1.0804元 |
| 2026-03-17 | 1.0206元 | 1.0794元 |
| 2026-03-16 | 1.0202元 | 1.0790元 |
| 2026-03-13 | 1.0208元 | 1.0796元 |
| 2026-03-12 | 1.0206元 | 1.0794元 |
| 2026-03-11 | 1.0198元 | 1.0786元 |
| 2026-03-10 | 1.0202元 | 1.0790元 |
| 2026-03-09 | 1.0201元 | 1.0789元 |
| 2026-03-06 | 1.0216元 | 1.0804元 |
| 2026-03-05 | 1.0217元 | 1.0805元 |
| 2026-03-04 | 1.0216元 | 1.0804元 |
| 2026-03-03 | 1.0207元 | 1.0795元 |
| 2026-03-02 | 1.0206元 | 1.0794元 |
| 2026-02-27 | 1.0191元 | 1.0779元 |
| 2026-02-26 | 1.0187元 | 1.0775元 |
| 2026-02-25 | 1.0201元 | 1.0789元 |
| 2026-02-24 | 1.0210元 | 1.0798元 |
| 2026-02-13 | 1.0203元 | 1.0791元 |
| 2026-02-12 | 1.0204元 | 1.0792元 |
| 2026-02-11 | 1.0200元 | 1.0788元 |
| 2026-02-10 | 1.0196元 | 1.0784元 |
| 2026-02-09 | 1.0195元 | 1.0783元 |
| 2026-02-06 | 1.0186元 | 1.0774元 |
| 2026-02-05 | 1.0175元 | 1.0763元 |
| 2026-02-04 | 1.0167元 | 1.0755元 |
| 2026-02-03 | 1.0167元 | 1.0755元 |
| 2026-02-02 | 1.0168元 | 1.0756元 |
| 2026-01-30 | 1.0165元 | 1.0753元 |
| 2026-01-29 | 1.0165元 | 1.0753元 |
| 2026-01-28 | 1.0166元 | 1.0754元 |
| 2026-01-27 | 1.0162元 | 1.0750元 |
| 2026-01-26 | 1.0167元 | 1.0755元 |
| 2026-01-23 | 1.0164元 | 1.0752元 |
| 2026-01-22 | 1.0155元 | 1.0743元 |
| 2026-01-21 | 1.0158元 | 1.0746元 |
| 2026-01-20 | 1.0152元 | 1.0740元 |
| 2026-01-19 | 1.0142元 | 1.0730元 |
| 2026-01-16 | 1.0139元 | 1.0727元 |