财通资管睿安债券E (022181.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈浩基金类型债券型成立日期2024-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0315元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3309 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管睿安债券(016959) 、财通资管睿安债券C |
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财通资管睿安债券E(022181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0315元 | 1.0903元 |
| 2026-06-15 | 1.0307元 | 1.0895元 |
| 2026-06-12 | 1.0307元 | 1.0895元 |
| 2026-06-11 | 1.0304元 | 1.0892元 |
| 2026-06-10 | 1.0310元 | 1.0898元 |
| 2026-06-09 | 1.0315元 | 1.0903元 |
| 2026-06-08 | 1.0321元 | 1.0909元 |
| 2026-06-05 | 1.0326元 | 1.0914元 |
| 2026-06-04 | 1.0329元 | 1.0917元 |
| 2026-06-03 | 1.0325元 | 1.0913元 |
| 2026-06-02 | 1.0327元 | 1.0915元 |
| 2026-06-01 | 1.0327元 | 1.0915元 |
| 2026-05-29 | 1.0324元 | 1.0912元 |
| 2026-05-28 | 1.0323元 | 1.0911元 |
| 2026-05-27 | 1.0319元 | 1.0907元 |
| 2026-05-26 | 1.0310元 | 1.0898元 |
| 2026-05-25 | 1.0300元 | 1.0888元 |
| 2026-05-22 | 1.0297元 | 1.0885元 |
| 2026-05-21 | 1.0298元 | 1.0886元 |
| 2026-05-20 | 1.0300元 | 1.0888元 |
| 2026-05-19 | 1.0298元 | 1.0886元 |
| 2026-05-18 | 1.0291元 | 1.0879元 |
| 2026-05-15 | 1.0286元 | 1.0874元 |
| 2026-05-14 | 1.0287元 | 1.0875元 |
| 2026-05-13 | 1.0289元 | 1.0877元 |
| 2026-05-12 | 1.0284元 | 1.0872元 |
| 2026-05-11 | 1.0280元 | 1.0868元 |
| 2026-05-08 | 1.0276元 | 1.0864元 |
| 2026-05-07 | 1.0273元 | 1.0861元 |
| 2026-05-06 | 1.0267元 | 1.0855元 |
| 2026-04-30 | 1.0272元 | 1.0860元 |
| 2026-04-29 | 1.0275元 | 1.0863元 |
| 2026-04-28 | 1.0267元 | 1.0855元 |
| 2026-04-27 | 1.0263元 | 1.0851元 |
| 2026-04-24 | 1.0271元 | 1.0859元 |
| 2026-04-23 | 1.0280元 | 1.0868元 |
| 2026-04-22 | 1.0289元 | 1.0877元 |
| 2026-04-21 | 1.0283元 | 1.0871元 |
| 2026-04-20 | 1.0275元 | 1.0863元 |
| 2026-04-17 | 1.0274元 | 1.0862元 |
| 2026-04-16 | 1.0260元 | 1.0848元 |
| 2026-04-15 | 1.0258元 | 1.0846元 |
| 2026-04-14 | 1.0254元 | 1.0842元 |
| 2026-04-13 | 1.0254元 | 1.0842元 |
| 2026-04-10 | 1.0249元 | 1.0837元 |
| 2026-04-09 | 1.0243元 | 1.0831元 |
| 2026-04-08 | 1.0246元 | 1.0834元 |
| 2026-04-07 | 1.0245元 | 1.0833元 |
| 2026-04-03 | 1.0238元 | 1.0826元 |
| 2026-04-02 | 1.0229元 | 1.0817元 |