财通资管睿安债券E (022181.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈浩基金类型债券型成立日期2024-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0297元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3311 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管睿安债券(016959) 、财通资管睿安债券C |
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财通资管睿安债券E(022181) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0297元 | 1.0885元 |
| 2026-05-21 | 1.0298元 | 1.0886元 |
| 2026-05-20 | 1.0300元 | 1.0888元 |
| 2026-05-19 | 1.0298元 | 1.0886元 |
| 2026-05-18 | 1.0291元 | 1.0879元 |
| 2026-05-15 | 1.0286元 | 1.0874元 |
| 2026-05-14 | 1.0287元 | 1.0875元 |
| 2026-05-13 | 1.0289元 | 1.0877元 |
| 2026-05-12 | 1.0284元 | 1.0872元 |
| 2026-05-11 | 1.0280元 | 1.0868元 |
| 2026-05-08 | 1.0276元 | 1.0864元 |
| 2026-05-07 | 1.0273元 | 1.0861元 |
| 2026-05-06 | 1.0267元 | 1.0855元 |
| 2026-04-30 | 1.0272元 | 1.0860元 |
| 2026-04-29 | 1.0275元 | 1.0863元 |
| 2026-04-28 | 1.0267元 | 1.0855元 |
| 2026-04-27 | 1.0263元 | 1.0851元 |
| 2026-04-24 | 1.0271元 | 1.0859元 |
| 2026-04-23 | 1.0280元 | 1.0868元 |
| 2026-04-22 | 1.0289元 | 1.0877元 |
| 2026-04-21 | 1.0283元 | 1.0871元 |
| 2026-04-20 | 1.0275元 | 1.0863元 |
| 2026-04-17 | 1.0274元 | 1.0862元 |
| 2026-04-16 | 1.0260元 | 1.0848元 |
| 2026-04-15 | 1.0258元 | 1.0846元 |
| 2026-04-14 | 1.0254元 | 1.0842元 |
| 2026-04-13 | 1.0254元 | 1.0842元 |
| 2026-04-10 | 1.0249元 | 1.0837元 |
| 2026-04-09 | 1.0243元 | 1.0831元 |
| 2026-04-08 | 1.0246元 | 1.0834元 |
| 2026-04-07 | 1.0245元 | 1.0833元 |
| 2026-04-03 | 1.0238元 | 1.0826元 |
| 2026-04-02 | 1.0229元 | 1.0817元 |
| 2026-04-01 | 1.0228元 | 1.0816元 |
| 2026-03-31 | 1.0232元 | 1.0820元 |
| 2026-03-30 | 1.0232元 | 1.0820元 |
| 2026-03-27 | 1.0220元 | 1.0808元 |
| 2026-03-26 | 1.0219元 | 1.0807元 |
| 2026-03-25 | 1.0219元 | 1.0807元 |
| 2026-03-24 | 1.0220元 | 1.0808元 |
| 2026-03-23 | 1.0217元 | 1.0805元 |
| 2026-03-20 | 1.0217元 | 1.0805元 |
| 2026-03-19 | 1.0217元 | 1.0805元 |
| 2026-03-18 | 1.0216元 | 1.0804元 |
| 2026-03-17 | 1.0206元 | 1.0794元 |
| 2026-03-16 | 1.0202元 | 1.0790元 |
| 2026-03-13 | 1.0208元 | 1.0796元 |
| 2026-03-12 | 1.0206元 | 1.0794元 |
| 2026-03-11 | 1.0198元 | 1.0786元 |
| 2026-03-10 | 1.0202元 | 1.0790元 |