估值
净值&收盘价
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概况
公告
财通资管睿安债券E
(022181.jj )
财通证券资产管理有限公司
申
基金经理
陈浩
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-19
总资产规模
2,536.92万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0331
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.05%
(3211 / 7370)
相关基金:
主从基金:
财通资管睿安债券(016959)
、
财通资管睿安债券C
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财通资管睿安债券E(022181) - 历史资产组合