财通资管睿安债券E(022181) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 2,510.64万 | 2,479.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 4,630.00万 | 4,592.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 4,707.87万 | 4,589.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 4,650.41万 | 4,576.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 5,134.29万 | 4,826.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 197.36 | 192.00元 | -- |