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announcement
财通资管睿安债券E
(022181.jj )
财通证券资产管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-19
总资产规模
4,630.00万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0150
元
(
2025-12-26
)
基金经理
宫志芳
金御
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.87%
(3806 / 7153)
相关基金:
主从基金:
财通资管睿安债券A
、
财通资管睿安债券C
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财通资管睿安债券E(022181) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.01
元
4,630.00万
4,592.80万
元
--
2025-06-30
1.03
元
4,707.87万
4,589.02万
元
--
2025-03-31
1.02
元
4,650.41万
4,576.72万
元
--
2024-12-31
1.06
元
5,134.29万
4,826.82万
元
--
2024-09-30
1.03
元
197.36
192.00
元
--