财通资管睿安债券E (022181.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈浩基金类型债券型成立日期2024-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0338元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3281 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管睿安债券(016959) 、财通资管睿安债券C |
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财通资管睿安债券E(022181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0338元 | 1.0926元 |
| 2026-07-23 | 1.0338元 | 1.0926元 |
| 2026-07-22 | 1.0338元 | 1.0926元 |
| 2026-07-21 | 1.0336元 | 1.0924元 |
| 2026-07-20 | 1.0337元 | 1.0925元 |
| 2026-07-17 | 1.0336元 | 1.0924元 |
| 2026-07-16 | 1.0336元 | 1.0924元 |
| 2026-07-15 | 1.0336元 | 1.0924元 |
| 2026-07-14 | 1.0336元 | 1.0924元 |
| 2026-07-13 | 1.0335元 | 1.0923元 |
| 2026-07-10 | 1.0335元 | 1.0923元 |
| 2026-07-09 | 1.0335元 | 1.0923元 |
| 2026-07-08 | 1.0336元 | 1.0924元 |
| 2026-07-07 | 1.0336元 | 1.0924元 |
| 2026-07-06 | 1.0336元 | 1.0924元 |
| 2026-07-03 | 1.0332元 | 1.0920元 |
| 2026-07-02 | 1.0331元 | 1.0919元 |
| 2026-07-01 | 1.0328元 | 1.0916元 |
| 2026-06-30 | 1.0338元 | 1.0926元 |
| 2026-06-29 | 1.0340元 | 1.0928元 |
| 2026-06-26 | 1.0332元 | 1.0920元 |
| 2026-06-25 | 1.0330元 | 1.0918元 |
| 2026-06-24 | 1.0324元 | 1.0912元 |
| 2026-06-23 | 1.0322元 | 1.0910元 |
| 2026-06-22 | 1.0325元 | 1.0913元 |
| 2026-06-18 | 1.0325元 | 1.0913元 |
| 2026-06-17 | 1.0320元 | 1.0908元 |
| 2026-06-16 | 1.0315元 | 1.0903元 |
| 2026-06-15 | 1.0307元 | 1.0895元 |
| 2026-06-12 | 1.0307元 | 1.0895元 |
| 2026-06-11 | 1.0304元 | 1.0892元 |
| 2026-06-10 | 1.0310元 | 1.0898元 |
| 2026-06-09 | 1.0315元 | 1.0903元 |
| 2026-06-08 | 1.0321元 | 1.0909元 |
| 2026-06-05 | 1.0326元 | 1.0914元 |
| 2026-06-04 | 1.0329元 | 1.0917元 |
| 2026-06-03 | 1.0325元 | 1.0913元 |
| 2026-06-02 | 1.0327元 | 1.0915元 |
| 2026-06-01 | 1.0327元 | 1.0915元 |
| 2026-05-29 | 1.0324元 | 1.0912元 |
| 2026-05-28 | 1.0323元 | 1.0911元 |
| 2026-05-27 | 1.0319元 | 1.0907元 |
| 2026-05-26 | 1.0310元 | 1.0898元 |
| 2026-05-25 | 1.0300元 | 1.0888元 |
| 2026-05-22 | 1.0297元 | 1.0885元 |
| 2026-05-21 | 1.0298元 | 1.0886元 |
| 2026-05-20 | 1.0300元 | 1.0888元 |
| 2026-05-19 | 1.0298元 | 1.0886元 |
| 2026-05-18 | 1.0291元 | 1.0879元 |
| 2026-05-15 | 1.0286元 | 1.0874元 |