财通资管睿安债券E
(022181.jj ) 财通证券资产管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-09-19总资产规模4,630.00万 (2025-09-30) 基金净值1.0127 (2025-12-18) 基金经理宫志芳金御管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4173 / 7127)
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财通资管睿安债券E(022181) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-29

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-292025-09-290.003 元4,589.02万13.77万0.30%5.24%
2025-05-282025-05-280.01 元4,576.72万45.77万0.97%
2025-03-272025-03-270.042 元4,826.82万202.73万3.97%
2024-10-282024-10-280.0038 元192.000.730.37%0.37%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。