新沃中债0-3年政策性金融债指数A (022179.jj ) 新沃基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0179元 (2026-03-13) 基金经理庄磊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6397 / 7198) |
| 相关基金: | 主从基金: 新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
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新沃中债0-3年政策性金融债指数A(022179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-12 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-11 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-10 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-09 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-06 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-05 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-04 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-03 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-02 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-02-27 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-02-26 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-02-25 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-02-24 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-02-13 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-02-12 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-02-11 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-02-10 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-02-09 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-02-06 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-02-05 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-02-04 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-02-03 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-02-02 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-01-30 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-01-29 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-01-28 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-01-27 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-01-26 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-01-23 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-01-22 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-01-21 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-01-20 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-01-19 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-01-16 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-01-15 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-01-14 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-01-13 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-01-12 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-01-09 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-01-08 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-01-07 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-01-06 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-01-05 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-12-31 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-12-30 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-12-29 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-12-26 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-12-25 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-24 | 1.0138元 | 1.0138元 |