新沃中债0-3年政策性金融债指数A (022179.jj ) 新沃基金管理有限公司申 | 基金经理庄磊基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0151元 (2026-06-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6499 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
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新沃中债0-3年政策性金融债指数A(022179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0151元 | 1.0251元 |
| 2026-06-23 | 1.0150元 | 1.0250元 |
| 2026-06-22 | 1.0151元 | 1.0251元 |
| 2026-06-18 | 1.0150元 | 1.0250元 |
| 2026-06-17 | 1.0149元 | 1.0249元 |
| 2026-06-16 | 1.0146元 | 1.0246元 |
| 2026-06-15 | 1.0142元 | 1.0242元 |
| 2026-06-12 | 1.0141元 | 1.0241元 |
| 2026-06-11 | 1.0140元 | 1.0240元 |
| 2026-06-10 | 1.0143元 | 1.0243元 |
| 2026-06-09 | 1.0145元 | 1.0245元 |
| 2026-06-08 | 1.0147元 | 1.0247元 |
| 2026-06-05 | 1.0148元 | 1.0248元 |
| 2026-06-04 | 1.0151元 | 1.0251元 |
| 2026-06-03 | 1.0149元 | 1.0249元 |
| 2026-06-02 | 1.0150元 | 1.0250元 |
| 2026-06-01 | 1.0150元 | 1.0250元 |
| 2026-05-29 | 1.0148元 | 1.0248元 |
| 2026-05-28 | 1.0146元 | 1.0246元 |
| 2026-05-27 | 1.0145元 | 1.0245元 |
| 2026-05-26 | 1.0141元 | 1.0241元 |
| 2026-05-25 | 1.0138元 | 1.0238元 |
| 2026-05-22 | 1.0135元 | 1.0235元 |
| 2026-05-21 | 1.0136元 | 1.0236元 |
| 2026-05-20 | 1.0136元 | 1.0236元 |
| 2026-05-19 | 1.0136元 | 1.0236元 |
| 2026-05-18 | 1.0131元 | 1.0231元 |
| 2026-05-15 | 1.0128元 | 1.0228元 |
| 2026-05-14 | 1.0129元 | 1.0229元 |
| 2026-05-13 | 1.0129元 | 1.0229元 |
| 2026-05-12 | 1.0127元 | 1.0227元 |
| 2026-05-11 | 1.0125元 | 1.0225元 |
| 2026-05-08 | 1.0121元 | 1.0221元 |
| 2026-05-07 | 1.0120元 | 1.0220元 |
| 2026-05-06 | 1.0118元 | 1.0218元 |
| 2026-04-30 | 1.0119元 | 1.0219元 |
| 2026-04-29 | 1.0120元 | 1.0220元 |
| 2026-04-28 | 1.0116元 | 1.0216元 |
| 2026-04-27 | 1.0113元 | 1.0213元 |
| 2026-04-24 | 1.0115元 | 1.0215元 |
| 2026-04-23 | 1.0116元 | 1.0216元 |
| 2026-04-22 | 1.0116元 | 1.0216元 |
| 2026-04-21 | 1.0113元 | 1.0213元 |
| 2026-04-20 | 1.0111元 | 1.0211元 |
| 2026-04-17 | 1.0110元 | 1.0210元 |
| 2026-04-16 | 1.0105元 | 1.0205元 |
| 2026-04-15 | 1.0103元 | 1.0203元 |
| 2026-04-14 | 1.0101元 | 1.0201元 |
| 2026-04-13 | 1.0099元 | 1.0199元 |
| 2026-04-10 | 1.0097元 | 1.0197元 |