新沃中债0-3年政策性金融债指数A (022179.jj ) 新沃基金管理有限公司申 | 基金经理庄磊基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0164元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6424 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
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新沃中债0-3年政策性金融债指数A(022179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0164元 | 1.0264元 |
| 2026-07-23 | 1.0163元 | 1.0263元 |
| 2026-07-22 | 1.0163元 | 1.0263元 |
| 2026-07-21 | 1.0161元 | 1.0261元 |
| 2026-07-20 | 1.0160元 | 1.0260元 |
| 2026-07-17 | 1.0160元 | 1.0260元 |
| 2026-07-16 | 1.0159元 | 1.0259元 |
| 2026-07-15 | 1.0160元 | 1.0260元 |
| 2026-07-14 | 1.0159元 | 1.0259元 |
| 2026-07-13 | 1.0159元 | 1.0259元 |
| 2026-07-10 | 1.0159元 | 1.0259元 |
| 2026-07-09 | 1.0159元 | 1.0259元 |
| 2026-07-08 | 1.0159元 | 1.0259元 |
| 2026-07-07 | 1.0159元 | 1.0259元 |
| 2026-07-06 | 1.0158元 | 1.0258元 |
| 2026-07-03 | 1.0156元 | 1.0256元 |
| 2026-07-02 | 1.0156元 | 1.0256元 |
| 2026-07-01 | 1.0156元 | 1.0256元 |
| 2026-06-30 | 1.0159元 | 1.0259元 |
| 2026-06-29 | 1.0161元 | 1.0261元 |
| 2026-06-26 | 1.0156元 | 1.0256元 |
| 2026-06-25 | 1.0154元 | 1.0254元 |
| 2026-06-24 | 1.0151元 | 1.0251元 |
| 2026-06-23 | 1.0150元 | 1.0250元 |
| 2026-06-22 | 1.0151元 | 1.0251元 |
| 2026-06-18 | 1.0150元 | 1.0250元 |
| 2026-06-17 | 1.0149元 | 1.0249元 |
| 2026-06-16 | 1.0146元 | 1.0246元 |
| 2026-06-15 | 1.0142元 | 1.0242元 |
| 2026-06-12 | 1.0141元 | 1.0241元 |
| 2026-06-11 | 1.0140元 | 1.0240元 |
| 2026-06-10 | 1.0143元 | 1.0243元 |
| 2026-06-09 | 1.0145元 | 1.0245元 |
| 2026-06-08 | 1.0147元 | 1.0247元 |
| 2026-06-05 | 1.0148元 | 1.0248元 |
| 2026-06-04 | 1.0151元 | 1.0251元 |
| 2026-06-03 | 1.0149元 | 1.0249元 |
| 2026-06-02 | 1.0150元 | 1.0250元 |
| 2026-06-01 | 1.0150元 | 1.0250元 |
| 2026-05-29 | 1.0148元 | 1.0248元 |
| 2026-05-28 | 1.0146元 | 1.0246元 |
| 2026-05-27 | 1.0145元 | 1.0245元 |
| 2026-05-26 | 1.0141元 | 1.0241元 |
| 2026-05-25 | 1.0138元 | 1.0238元 |
| 2026-05-22 | 1.0135元 | 1.0235元 |
| 2026-05-21 | 1.0136元 | 1.0236元 |
| 2026-05-20 | 1.0136元 | 1.0236元 |
| 2026-05-19 | 1.0136元 | 1.0236元 |
| 2026-05-18 | 1.0131元 | 1.0231元 |
| 2026-05-15 | 1.0128元 | 1.0228元 |