新沃中债0-3年政策性金融债指数A (022179.jj ) 新沃基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0179元 (2026-03-13) 基金经理庄磊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6395 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
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新沃中债0-3年政策性金融债指数A(022179) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 56.58亿 | 96.54% |
| (其中) 债券 | 56.58亿 | 96.54% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.00亿 | 3.41% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 233.03万 | 0.04% |
| 4 | 其他资产 | 27.18万 | 0.005% |
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