新沃中债0-3年政策性金融债指数A (022179.jj ) 新沃基金管理有限公司申 | 基金经理庄磊基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0105元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6447 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
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新沃中债0-3年政策性金融债指数A(022179) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0105元 | 1.0205元 |
| 2026-04-15 | 1.0103元 | 1.0203元 |
| 2026-04-14 | 1.0101元 | 1.0201元 |
| 2026-04-13 | 1.0099元 | 1.0199元 |
| 2026-04-10 | 1.0097元 | 1.0197元 |
| 2026-04-09 | 1.0096元 | 1.0196元 |
| 2026-04-08 | 1.0097元 | 1.0197元 |
| 2026-04-07 | 1.0098元 | 1.0198元 |
| 2026-04-03 | 1.0096元 | 1.0196元 |
| 2026-04-02 | 1.0094元 | 1.0194元 |
| 2026-04-01 | 1.0092元 | 1.0192元 |
| 2026-03-31 | 1.0094元 | 1.0194元 |
| 2026-03-30 | 1.0094元 | 1.0194元 |
| 2026-03-27 | 1.0089元 | 1.0189元 |
| 2026-03-26 | 1.0087元 | 1.0187元 |
| 2026-03-25 | 1.0086元 | 1.0186元 |
| 2026-03-24 | 1.0086元 | 1.0186元 |
| 2026-03-23 | 1.0085元 | 1.0185元 |
| 2026-03-20 | 1.0085元 | 1.0185元 |
| 2026-03-19 | 1.0084元 | 1.0184元 |
| 2026-03-18 | 1.0084元 | 1.0184元 |
| 2026-03-17 | 1.0080元 | 1.0180元 |
| 2026-03-16 | 1.0078元 | 1.0178元 |
| 2026-03-13 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-12 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-11 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-10 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-09 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-06 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-05 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-04 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-03 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-02 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-02-27 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-02-26 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-02-25 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-02-24 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-02-13 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-02-12 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-02-11 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-02-10 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-02-09 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-02-06 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-02-05 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-02-04 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-02-03 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-02-02 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-01-30 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-01-29 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-01-28 | 1.0148元 | 1.0148元 |