新沃中债0-3年政策性金融债指数A
(022179.jj ) 新沃基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模58.48亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0179元 (2026-03-13) 基金经理庄磊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6397 / 7198)
相关基金: 主从基金: 新沃中债0-3年政策性金融债指数C
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新沃中债0-3年政策性金融债指数A(022179) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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新沃中债0-3年政策性金融债指数A.(022179) 历史总基金份额和总规模曲线图

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新沃中债0-3年政策性金融债指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.01元58.48亿57.70亿元--
2025-09-301.01元52.02亿51.56亿元--
2025-06-301.01元59.28亿58.75亿元--
2025-03-311.00元54.64亿54.51亿元--
2024-12-311.00元59.99亿59.75亿元--
2024-11-011.00元19.60亿19.60亿元--

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