新沃中债0-3年政策性金融债指数A (022179.jj ) 新沃基金管理有限公司申 | 基金经理庄磊基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0118元 (2026-05-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6487 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
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新沃中债0-3年政策性金融债指数A(022179) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数 | |
| 基金主代码 | 022179 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-11-01 | |
| 总份额 | 61.31亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。本基金的主要投资策略包含：债券指数化投资策略、资产配置策略、其他债券投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。同时，本基金为指数型基金，本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 新沃基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 恒丰银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数A | 新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022179 | 022180 |
| 子基金份额 | 60.99亿 份 (2026-03-31) | 3,203.23万 份 (2026-03-31) |