国泰利享中短债债券F (022176.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然丁士恒基金类型债券型成立日期2024-10-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2291元 (2026-07-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6239 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享中短债债券(006597) 、国泰利享中短债债券C 、国泰利享中短债债券E |
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国泰利享中短债债券F(022176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-07-15 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-07-14 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-07-13 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-07-10 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-07-09 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-07-08 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-07-07 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-07-06 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-07-03 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-07-02 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-07-01 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-06-30 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-06-29 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-06-26 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-06-25 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-06-24 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-06-23 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-06-22 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-06-18 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-06-17 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-06-16 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-06-15 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-06-12 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-06-11 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-06-10 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-06-09 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-06-08 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-06-05 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-06-04 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-06-03 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-06-02 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-06-01 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-05-29 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-05-28 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-05-27 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-05-26 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-05-25 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-05-22 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-05-21 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-05-20 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-05-19 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-05-18 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-05-15 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-05-14 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-05-13 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-05-12 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-05-11 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-05-08 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-05-07 | 1.2263元 | 1.2263元 |