国泰利享中短债债券F (022176.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然丁士恒基金类型债券型成立日期2024-10-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2276元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6264 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享中短债债券(006597) 、国泰利享中短债债券C 、国泰利享中短债债券E |
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国泰利享中短债债券F(022176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-06-04 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-06-03 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-06-02 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-06-01 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-05-29 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-05-28 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-05-27 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-05-26 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-05-25 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-05-22 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-05-21 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-05-20 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-05-19 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-05-18 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-05-15 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-05-14 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-05-13 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-05-12 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-05-11 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-05-08 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-05-07 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-05-06 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-04-30 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-04-29 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-04-28 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-04-27 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-04-24 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-04-23 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-04-22 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-04-21 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-04-20 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-04-17 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-04-16 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-04-15 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-04-14 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-04-13 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-04-10 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-04-09 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-04-08 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-04-07 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-04-03 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-04-02 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-04-01 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-03-31 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-03-30 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-03-27 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-03-26 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-03-25 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-03-24 | 1.2239元 | 1.2239元 |